Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (8)

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Номер счета

Наименование балансового счета

1

2

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

801

Касса

80101

Касса

802

Ценные бумаги в управлении

80201

Ценные бумаги в управлении

803

Драгоценные металлы

80301

Драгоценные металлы

804

Кредиты предоставленные

80401

Кредиты предоставленные

805

Средства, использованные на другие цели

80501

Средства, использованные на другие цели

806

Расчеты по доверительному управлению

80601

Расчеты по доверительному управлению

807

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

80701

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

808

Текущие счета

80801

Текущие счета

809

Расходы по доверительному управлению

80901

Расходы по доверительному управлению

810

Убыток по доверительному управлению

81001

Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

851

Капитал в управлении (учредители)

85101

Капитал в управлении (учредители)

852

Расчеты по доверительному управлению

85201

Расчеты по доверительному управлению

853

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

85301

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

854

Доходы от доверительного управления

85401

Доходы от доверительного управления

855

Прибыль по доверительному управлению

85501

Прибыль по доверительному управлению